Liquiditätsengpässe
früh erkennen. Nicht zu spät.
Das Unternehmen ist profitabel. Der Jahresabschluss zeigt Gewinn. Trotzdem kann die Gehaltszahlung im Oktober nicht pünktlich erfolgen, weil drei Kunden ihre Rechnungen nicht bezahlt haben.
Liquidität und Gewinn sind zwei verschiedene Dinge. Wir machen transparent, wie viel Geld wann reinkommt und wann rausgeht – 13 Wochen im Voraus, mit klarer Handlungsempfehlung bei drohenden Engpässen.
Was wir konkret liefern
Vier Bausteine, die aus einer Zahl eine Entscheidungsgrundlage machen.
13-Wochen-Cashflow
Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis, 13 Wochen im Voraus. Einnahmen, Ausgaben, Gehaltszahlungen, Steuertermine – alles sauber aufgeplant. du siehst drei Monate im Voraus, wann es eng werden könnte.
Cashflow-Forecasting
Monatliche oder quartalsweise Prognose auf Basis deiner IST-Daten und geplanter Entwicklung. Szenarien: Was passiert bei Zahlungsverzug, Investition oder Umsatzrückgang? Zahlen, bevor du entscheidest.
Frühwarnsystem
Definierte Schwellenwerte für deine Liquiditätspuffer. Wenn der Cash-Bestand unter eine bestimmte Marke fällt, informieren wir Sie proaktiv – nicht erst dann, wenn das Konto rot ist.
Working-Capital-Optimierung
Forderungsmanagement, Zahlungsziele, Vorrat-Optimierung. Wir schauen, wo Kapital unnötig gebunden ist und was sich verbessern lässt, ohne das operative Geschäft zu belasten.
Engpässe sehen, bevor sie entstehen
Das rollierende Cashflow-Modell zeigt dir jede Woche: Wo kommt Geld rein, wo geht es raus, wann wird es kritisch.
Was noch zu deinem Finance-Setup gehört
Buchhaltung läuft nicht?
Finance-Stelle unbesetzt?
30 Minuten reichen für ein ehrliches Bild. Was bei dir anliegt, ob wir passen, und was ein möglicher nächster Schritt wäre. Kostenlos, ohne Verkaufsgespräch.